基金经理:黄玥
单位净值:0.7991 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7991 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中航军工A(164402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -98,986,500 | -92,366,200 | -141,586,000 | 65,377,500 |
基金本期净收益(元) | -41,104,800 | -63,290,800 | -7,706,250 | 4,562,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.064 | -0.0561 | -0.0929 | 0.044 |
期末基金资产净值(元) | 1,207,790,000 | 1,342,390,000 | 1,509,140,000 | 1,493,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7909 | 0.8518 | 0.9068 | 1.0009 |