基金经理:梁溥森
单位净值:0.7157 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.7157 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中证健康指数(164401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,152,790 | -1,648,920 | -3,121,040 | -8,448,450 |
基金本期净收益(元) | -567,667 | -3,362,870 | -133,778 | -19,070,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | -0.0208 | -0.0389 | -0.0651 |
期末基金资产净值(元) | 53,389,500 | 59,830,200 | 62,946,900 | 65,575,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6964 | 0.7619 | 0.7824 | 0.8215 |