基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9349 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9349 | 截止日期:2019/1/9 | ||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华惠鑫债券(LOF)C(164302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -225,481 | -168,744 | -346,562 | -127,063 |
基金本期净收益(元) | -157,586 | -82,754 | 53,553 | -35,177 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 | -0.0231 | -0.0255 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 8,512,300 | 5,720,840 | 8,205,040 | 11,934,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9298 | 0.9619 | 0.982 | 1.0259 |