基金经理:胡超
单位净值:1.0601 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 109,088 | 133,289 | -160,959 | 72,268 |
基金本期净收益(元) | -93,797 | -33,327 | -14,879 | 60,704 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | 0.0566 | -0.079 | 0.0428 |
期末基金资产净值(元) | 3,189,620 | 2,715,100 | 2,162,290 | 1,353,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0259 | 0.9715 | 1.0389 |