基金经理:杜广
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.3062 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.9907 | 截止日期:2024/4/26 | ||
最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘添利LOFC(164206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -57,543,200 | -53,099,100 | -5,944,340 | -36,589,500 |
基金本期净收益(元) | -113,595,000 | -21,845,700 | -23,226,600 | -19,220,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | -0.0576 | -0.0062 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 1,056,510,000 | 1,205,330,000 | 1,322,720,000 | 1,416,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2822 | 1.3429 | 1.3991 | 1.406 |