基金经理:
单位净值:1.0050 | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2017/11/10 | |||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中海惠丰分级债券A(163910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/11/9 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 619,996 | 338,664 | -4,217,320 | 1,061,110 |
基金本期净收益(元) | -127,954 | -13,086,900 | -22,383,800 | 1,051,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0006 | -0.0074 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 18,437,700 | 529,675,000 | 546,438,000 | 550,655,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 1 | 0.953 | 0.961 |