基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0170 | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2016/1/6 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海惠裕分级债券发起式A(163908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/1/7 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 |
本期利润(元) | 540,712 | 14,992,100 | 23,173,900 | 20,878,500 |
基金本期净收益(元) | 595,320 | 18,499,100 | 11,083,000 | 9,600,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0267 | 0.0412 | 0.0367 |
期末基金资产净值(元) | 681,011,000 | 698,280,000 | 683,288,000 | 667,693,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.243 | 1.216 | 1.175 |