基金经理:邵强
单位净值:0.8010 | 累计净值:1.5050 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:11.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,401,000 | 10,473,400 | 12,986,300 | 12,790,100 |
基金本期净收益(元) | 10,114,400 | 9,972,840 | 8,536,700 | 6,056,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0079 | 0.0102 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 1,139,610,000 | 1,067,640,000 | 1,030,680,000 | 1,015,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.792 | 0.789 | 0.811 | 0.801 |