基金经理:黄珺
单位净值:3.3760 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:3.4760 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银主题策略混合A(163822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -68,994,700 | -156,226,000 | -342,725,000 | 147,836,000 |
基金本期净收益(元) | -229,796,000 | -143,234,000 | -61,188,800 | 101,765,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1326 | -0.2883 | -0.6129 | 0.2888 |
期末基金资产净值(元) | 1,815,330,000 | 1,890,370,000 | 2,114,080,000 | 2,441,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.401 | 3.51 | 3.786 | 4.398 |