基金经理:范锐
单位净值:2.7263 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.7263 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银转债增强债券A(163816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,399,450 | -8,446,700 | -1,198,390 | 2,148,570 |
基金本期净收益(元) | -6,728,440 | -5,923,220 | 3,133,450 | 2,737,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | -0.064 | -0.0108 | 0.03 |
期末基金资产净值(元) | 427,298,000 | 452,758,000 | 316,731,000 | 260,675,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5957 | 2.6143 | 2.71 | 2.7198 |