基金经理:赵建忠
单位净值:1.5990 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.6090 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中证100指数增强(163808)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,661,900 | -26,696,200 | -13,269,600 | -19,129,000 |
基金本期净收益(元) | -12,591,600 | -1,380,610 | 3,862,460 | 3,024,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 | -0.1069 | -0.0527 | -0.0731 |
期末基金资产净值(元) | 368,431,000 | 379,104,000 | 410,104,000 | 426,536,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.577 | 1.529 | 1.636 | 1.689 |