基金经理:李申
单位净值:0.4324 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:2.2596 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治核心成长混合(LOF)(163503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,540,800 | -25,784,800 | -47,485,800 | -12,716,000 |
基金本期净收益(元) | -3,949,260 | -39,987,200 | -8,453,400 | 279,169 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | -0.0412 | -0.076 | -0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 265,159,000 | 268,233,000 | 295,243,000 | 337,455,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4263 | 0.4287 | 0.47 | 0.5462 |