基金经理:董理
单位净值:2.5380 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:5.1020 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全轻资产混合(LOF)(163412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -115,632,000 | -317,755,000 | -344,761,000 | 59,887,400 |
基金本期净收益(元) | -289,306,000 | -214,544,000 | -168,678,000 | 75,962,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.082 | -0.2173 | -0.2323 | 0.0397 |
期末基金资产净值(元) | 3,582,330,000 | 3,775,360,000 | 4,244,380,000 | 4,619,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.565 | 2.644 | 2.859 | 3.091 |