基金经理:
单位净值:0.9542 | 净值增长率:-1.93% } else {?> | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:0.9542 | 截止日期:2020/4/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A(163119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 2,749,340 | 3,487,040 | 979,596 | -5,052,460 |
基金本期净收益(元) | 843,568 | 346,794 | 1,225,600 | 786,324 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0559 | 0.0591 | 0.016 | -0.0796 |
期末基金资产净值(元) | 40,831,900 | 50,452,000 | 48,560,900 | 49,780,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9188 | 0.8716 | 0.8127 | 0.7972 |