单位净值:0.6268 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1488 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利鑫债券(LOF)A(163008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 695,334 | -1,563,670 | -1,234,140 | -817,415 |
基金本期净收益(元) | 442,191 | -3,788,600 | -3,881,180 | 2,353,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0128 | -0.0046 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 111,068,000 | 39,727,900 | 155,993,000 | 182,756,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6157 | 0.608 | 0.6113 | 0.6167 |