基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1303 | 截止日期:2016/2/3 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利众分级债券A(163006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/2/4 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 |
本期利润(元) | -327,383 | 5,693,070 | 7,541,910 | 21,042,000 |
基金本期净收益(元) | 160,029 | 6,946,840 | 3,479,810 | 24,348,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0246 | 0.0319 | 0.0861 |
期末基金资产净值(元) | 301,619,000 | 306,431,000 | 300,738,000 | 306,658,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.3222 | 1.2977 | 1.2545 |