基金经理:姚曦
单位净值:2.6389 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.6389 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 121,143,000 | -45,179,800 | 124,459,000 | 45,565,700 |
基金本期净收益(元) | 2,524,840 | 11,429,400 | 67,900,300 | 22,201,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3257 | -0.123 | 0.3104 | 0.0904 |
期末基金资产净值(元) | 1,025,860,000 | 832,527,000 | 871,708,000 | 968,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5905 | 2.269 | 2.3908 | 2.0932 |