基金经理:吴迪
单位净值:1.1140 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3590 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚源债券C(162716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,778,760 | 3,368,380 | 341,485 | 562,969 |
基金本期净收益(元) | 6,468,160 | 1,877,980 | 598,976 | 437,818 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0114 | 0.0036 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 351,468,000 | 314,549,000 | 345,042,000 | 49,159,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.108 | 1.091 | 1.131 | 1.126 |