基金经理:
单位净值:0.9090 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.6970 | 截止日期:2022/12/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安中小综指(LOF)(162510)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -775,466 | 159,514 | -1,033,560 | 464,834 |
基金本期净收益(元) | -37,693 | -245,912 | -44,661 | -7,697 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1451 | 0.0292 | -0.1915 | 0.0851 |
期末基金资产净值(元) | 4,682,650 | 5,500,420 | 5,390,850 | 6,394,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.879 | 1.025 | 0.997 | 1.189 |