单位净值:1.1973 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.3756 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利500指数增强(LOF)(162216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,109,100 | -15,203,300 | -12,264,400 | -10,076,800 |
基金本期净收益(元) | -10,926,700 | -16,495,600 | -14,648,500 | -3,135,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 | -0.0765 | -0.0608 | -0.0498 |
期末基金资产净值(元) | 223,782,000 | 231,317,000 | 249,978,000 | 266,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1563 | 1.1708 | 1.247 | 1.3084 |