基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.2995 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.0382 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集利债券A(162210)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,810,200 | -7,427,190 | -18,199,700 | -2,094,290 |
| 基金本期净收益(元) | 2,235,310 | -29,520,400 | -4,466,690 | 136,298 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | -0.007 | -0.0135 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 992,543,000 | 1,005,880,000 | 1,651,110,000 | 1,726,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2924 | 1.2628 | 1.2678 | 1.2814 |
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