基金经理:邱楠宇
单位净值:1.5199 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.4599 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利稳定混合(162203)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,245,690 | -19,211,800 | -12,321,200 | -30,984,900 |
基金本期净收益(元) | -10,789,300 | -25,362,600 | -11,072,200 | -8,923,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.139 | -0.086 | -0.2122 |
期末基金资产净值(元) | 202,846,000 | 209,972,000 | 237,827,000 | 254,802,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5295 | 1.5378 | 1.6762 | 1.7626 |