基金经理:陈良栋
单位净值:1.1329 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:4.7703 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久富混合(LOF)A(162006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -139,501,000 | -109,809,000 | -329,178,000 | -202,561,000 |
基金本期净收益(元) | -156,085,000 | -202,502,000 | -92,878,000 | -179,626,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 | -0.0551 | -0.1458 | -0.082 |
期末基金资产净值(元) | 1,482,310,000 | 2,014,090,000 | 2,760,420,000 | 3,370,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1206 | 1.199 | 1.2487 | 1.3944 |