基金经理:高源
单位净值:1.9248 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.3965 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家新机遇价值驱动A(161910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 104,004 | -2,609,970 | -1,855,200 | -1,350,320 |
基金本期净收益(元) | -739,255 | -1,864,270 | -585,214 | 1,298,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.1918 | -0.1331 | -0.0918 |
期末基金资产净值(元) | 24,897,400 | 24,979,000 | 27,757,300 | 30,615,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8522 | 1.8444 | 2.0358 | 2.1688 |