基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0010 | 累计净值:1.5160 | 截止日期:2017/6/1 | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华永益分级债券(161827)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | 525,599 | 886,415 | -1,036,030 | 2,042,960 |
基金本期净收益(元) | 609,297 | -397,008 | 1,647,050 | 1,675,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0085 | -0.0097 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 43,331,700 | 149,653,000 | 148,766,000 | 155,936,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.001 | 1.436 | 1.427 | 1.418 |