基金经理:
单位净值:1.2060 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2060 | 截止日期:2022/1/20 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 127,097 | 935,046 | 1,394,240 | 1,485,470 |
基金本期净收益(元) | 220,723 | 964,216 | 1,344,640 | -1,638,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.013 | 0.0112 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 3,292,660 | 72,182,400 | 124,319,000 | 190,082,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.204 | 1.195 | 1.183 | 1.173 |