基金经理:
单位净值:0.8580 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.5960 | 截止日期:2020/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证内地资源指数分级(161819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 4,328,760 | 1,849,640 | -9,153,590 | 4,242,620 |
基金本期净收益(元) | -9,248,640 | 32,672 | -899,785 | -934,135 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 | 0.0289 | -0.1388 | 0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 42,691,800 | 49,215,000 | 49,257,200 | 61,731,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.854 | 0.788 | 0.759 | 0.919 |