基金经理:薄官辉
单位净值:1.1817 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:1.3866 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华消费主题混合A(161818)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,158,090 | -22,381,700 | -11,244,300 | -44,402,600 |
基金本期净收益(元) | -36,071,900 | -19,286,400 | -9,657,380 | -9,952,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | -0.1099 | -0.0538 | -0.2141 |
期末基金资产净值(元) | 193,698,000 | 221,093,000 | 269,468,000 | 281,988,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.157 | 1.1877 | 1.2947 | 1.3485 |