单位净值:0.7400 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.7400 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,922,120 | -1,987,430 | 2,801,170 | 1,403,190 |
基金本期净收益(元) | -1,107,790 | 2,311,040 | -532,336 | -1,019,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | -0.0099 | 0.0129 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 132,169,000 | 133,239,000 | 143,867,000 | 152,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.717 | 0.679 | 0.69 | 0.678 |