单位净值:2.7480 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:2.6130 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华内需精选混合(LOF)(161810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106,997,000 | -131,673,000 | 95,447,700 | -235,635,000 |
基金本期净收益(元) | -49,332,600 | 24,018,300 | 1,206,450 | -26,035,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1534 | -0.1801 | 0.1162 | -0.2781 |
期末基金资产净值(元) | 1,855,700,000 | 1,827,660,000 | 2,199,890,000 | 2,169,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.704 | 2.537 | 2.719 | 2.604 |