基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.9674 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.9674 | 截止日期:2024/5/13 | ||
| 最新规模:13.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -230,398,000 | -67,583,700 | -353,890,000 | -374,618,000 |
| 基金本期净收益(元) | -263,495,000 | -135,458,000 | -82,816,000 | 69,213,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2983 | -0.0699 | -0.2832 | -0.2523 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,273,120,000 | 1,960,530,000 | 2,308,620,000 | 3,298,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9135 | 2.1221 | 2.184 | 2.4585 |
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