基金经理:姚飞军
单位净值:1.4520 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4520 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,200,750 | -476,718 | -2,758,150 | -289,925 |
基金本期净收益(元) | 355,055 | -1,299,370 | -2,188,960 | 1,114,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | -0.0134 | -0.0768 | -0.008 |
期末基金资产净值(元) | 52,290,300 | 52,875,800 | 50,310,300 | 54,220,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.432 | 1.399 | 1.414 | 1.49 |