单位净值:0.3986 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:84.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商国证生物医药指数A(161726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,806,470,000 | -205,560,000 | 336,929,000 | -1,880,960,000 |
基金本期净收益(元) | -223,395,000 | -414,326,000 | -237,593,000 | -108,844,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0854 | -0.0095 | 0.0151 | -0.0874 |
期末基金资产净值(元) | 8,509,550,000 | 10,446,100,000 | 10,949,900,000 | 10,749,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4026 | 0.4864 | 0.4965 | 0.4815 |