单位净值:1.9020 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3477 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证煤炭等权指数A(161724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,223,500 | 38,572,200 | 112,146,000 | -61,296,800 |
基金本期净收益(元) | 163,235 | 1,931,090 | -1,910,710 | 17,195,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0629 | 0.1496 | -0.0735 |
期末基金资产净值(元) | 877,019,000 | 1,058,360,000 | 1,173,240,000 | 1,352,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8956 | 1.8654 | 1.8034 | 1.6562 |