基金经理:王岩
单位净值:0.3439 | 净值增长率:5.01% | 累计净值:1.1484 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商沪深300地产等权重指数A(161721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,117,500 | -91,962,400 | -13,550,100 | -32,075,800 |
基金本期净收益(元) | -36,694,800 | -41,137,500 | -15,348,200 | -17,537,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 | -0.1146 | -0.0179 | -0.0422 |
期末基金资产净值(元) | 311,205,000 | 352,628,000 | 405,873,000 | 434,476,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.3739 | 0.4167 | 0.533 | 0.555 |