基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0860 | 截止日期:2015/2/27 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商双债增强分级债券A(161717)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 46,510,500 | 26,716,000 | 33,618,500 | -7,500,950 |
基金本期净收益(元) | 32,402,200 | 10,534,200 | 7,473,420 | -16,832,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0921 | 0.0492 | 0.0601 | -0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 550,872,000 | 504,362,000 | 534,460,000 | 500,842,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.091 | 0.999 | 0.955 | 0.895 |