基金经理：贾成东
| 单位净值:3.0415 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:5.1369 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 160,756,000 | 13,203,900 | 21,303,500 | -126,595,000 |
| 基金本期净收益(元) | 15,482,600 | -18,521,400 | 14,129,600 | 82,603,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2757 | 0.0224 | 0.0358 | -0.2111 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,709,230,000 | 1,562,680,000 | 1,569,050,000 | 1,561,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.9467 | 2.671 | 2.6483 | 2.6125 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。