基金经理:樊鑫
单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.2167 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通可转债债券A(161624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,868,200 | -10,141,500 | -8,564,920 | -1,034,560 |
基金本期净收益(元) | -6,109,310 | -9,849,900 | -4,658,860 | 648,527 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 | -0.0976 | -0.066 | -0.01 |
期末基金资产净值(元) | 94,553,200 | 111,811,000 | 138,421,000 | 167,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1151 | 1.1534 | 1.2492 | 1.3122 |