基金经理:蔡志伟
单位净值:0.9160 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9990 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通深证成份指数A/B(161612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -525,372 | -4,096,260 | -5,662,750 | -3,295,260 |
基金本期净收益(元) | -1,122,860 | -787,935 | -114,895 | -37,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | -0.0541 | -0.0752 | -0.0439 |
期末基金资产净值(元) | 68,943,200 | 67,105,000 | 71,779,800 | 76,573,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.884 | 0.892 | 0.946 | 1.022 |