基金经理:杨枫
单位净值:1.4787 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5547 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,630,120 | -2,998,800 | -349,717 | -983,630 |
基金本期净收益(元) | -365,781 | 328,037 | 1,072,140 | -3,834,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0679 | -0.0482 | -0.0056 | -0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 104,284,000 | 85,947,400 | 89,272,400 | 90,051,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.448 | 1.3834 | 1.4315 | 1.4372 |