基金经理：赵建
| 单位净值:0.8987 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.8987 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 77,934,600 | 44,655,600 | 68,366,400 | 42,645,400 |
| 基金本期净收益(元) | 18,901,100 | 62,362,300 | 24,210,600 | 113,381,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0552 | 0.0296 | 0.045 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,203,760,000 | 1,065,510,000 | 1,176,160,000 | 1,076,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8115 | 0.7622 | 0.751 | 0.718 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。