单位净值:1.2370 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7370 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银双债债券C(161221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,817,360 | -130,195 | 2,258,910 | 11,146,000 |
基金本期净收益(元) | 1,783,400 | -979,213 | 2,208,140 | 1,460,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0002 | 0.0026 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 214,091,000 | 707,866,000 | 886,960,000 | 1,194,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.228 | 1.21 | 1.209 | 1.208 |