基金经理:殷瑞飞
单位净值:1.4190 | 净值增长率:-1.25% } else {?> | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,251,600 | -7,853,810 | 4,571,020 | -11,844,200 |
基金本期净收益(元) | 8,978 | -4,591,030 | 5,861,140 | 2,583,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1773 | -0.0413 | 0.0236 | -0.0502 |
期末基金资产净值(元) | 242,971,000 | 226,574,000 | 237,601,000 | 241,592,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.385 | 1.206 | 1.247 | 1.225 |