基金经理:张晓宇
单位净值:1.6749 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:1.6749 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达科顺定开混合(LOF)(161132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,768,580 | -8,525,440 | -7,491,730 | 587,190 |
基金本期净收益(元) | -8,192,570 | -7,924,920 | -2,287,600 | 9,810,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | -0.1313 | -0.1154 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 100,064,000 | 98,295,000 | 106,820,000 | 114,312,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5407 | 1.5135 | 1.6448 | 1.7601 |