基金经理:于博
单位净值:0.8214 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.8214 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达科润混合(LOF)(161131)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,113,500 | -142,615,000 | -29,316,600 | -149,490,000 |
基金本期净收益(元) | -156,990,000 | -104,662,000 | -115,755,000 | 8,390,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | -0.0789 | -0.0158 | -0.0785 |
期末基金资产净值(元) | 1,352,890,000 | 1,441,040,000 | 1,619,580,000 | 1,690,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7762 | 0.8066 | 0.8856 | 0.9015 |