单位净值:1.2286 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,177,200 | 50,348,600 | -37,170,000 | 39,891,700 |
基金本期净收益(元) | 19,509,800 | -1,668,790 | -12,054,400 | 4,712,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0769 | 0.209 | -0.1527 | 0.1581 |
期末基金资产净值(元) | 324,173,000 | 312,624,000 | 265,513,000 | 306,333,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3832 | 1.3068 | 1.0971 | 1.2501 |