基金经理:刘树荣
单位净值:1.0891 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:0.4480 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF)(161123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,406,560 | -7,707,460 | -25,629,100 | 145,382 |
基金本期净收益(元) | -18,125,200 | -2,012,450 | 1,193,890 | -22,761,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.0215 | -0.0703 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 396,284,000 | 396,027,000 | 409,581,000 | 441,353,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1203 | 1.1101 | 1.1317 | 1.202 |