基金经理:杨真
单位净值:1.6726 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.6726 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:36.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,541,900 | 18,052,100 | 9,291,020 | 28,727,000 |
基金本期净收益(元) | 23,490,200 | 11,572,600 | 13,515,200 | 16,723,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0218 | 0.0091 | 0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 3,636,160,000 | 1,373,320,000 | 1,434,620,000 | 1,715,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6658 | 1.6351 | 1.6127 | 1.6051 |