基金经理:李一硕
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0670 | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/4/26 | |||
最新规模:17.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达永旭定期开放债券(161117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,345,700 | 23,724,200 | 12,469,100 | 24,318,200 |
基金本期净收益(元) | 14,597,700 | 18,075,800 | 18,451,300 | 15,400,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0146 | 0.0077 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 1,733,920,000 | 1,726,410,000 | 1,720,520,000 | 1,722,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.065 | 1.061 | 1.062 |