基金经理:曹晋
单位净值:0.9982 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:0.9982 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国创业板两年定期开放混合(161040)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,739,000 | -26,180,000 | -138,280,000 | -54,279,000 |
基金本期净收益(元) | -53,453,200 | -76,814,500 | -50,052,800 | -20,166,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 | -0.0269 | -0.1422 | -0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 964,632,000 | 1,009,370,000 | 1,035,550,000 | 1,173,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9922 | 1.0382 | 1.0651 | 1.2073 |